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Valores liquidativos

Valores liquidativos de nuestros fondos de inversión

Información relativa al último valor liquidativo disponible.
*rentabilidades acumuladas.
**desde fecha de constitución del fondo.

Renta Fija

Fondo
VL
Mes actual
Año actual
3 años *
Desde inicio *
Comisión de gestión
Santalucía Pagarés, F.I. A
10,24
0,20%
2,13%
 
2,47%
0,25%
Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro, F.I. C
16,16
0,17%
1,37%
10,86%
12,95%
0,15%
Santalucía Renta Fija, F.I. C
20,98
0,23%
0,66%
13,23%
9,68%
0,50%
Santalucía Renta Fija High Yield, F.I. A
12,04
0,69%
2,34%
22,94%
18,65%
0,15%
Santalucía Renta Fija Emergentes, F.I. C
9,98
0,95%
1,00%
21,31%
-0,72%
0,25%
Santalucía Renta Fija 2028, F.I. A
10,81
0,18%
0,06%
7,57%
8,15%
0,45%
Santalucía Renta Fija Horizonte 2030, F.I. A
9,83
0,28%
-1,60%**
 
-1,60%
0,35%

Renta Variable

Fondo
VL
Mes actual
Año actual
3 años *
Desde inicio *
Comisión de gestión
Santalucía Quality Acciones, F.I. A
15,07
1,53%
5,71%
34,51%
56,65%
0,60%
Santalucía Renta Variable Internacional, F.I. A
32,82
3,22%
15,91%
47,10%
228,26%
0,15%
Santalucía Quality Acciones Europeas, F.I. A
19,25
2,92%
7,49%
20,45%
92,58%
0,60%
Santalucía Grandes Compañías Zona Euro, F.I. A
20,06
3,05%
14,86%
63,77%
103,03%
0,15%
Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto, F.I. A
18,14
3,91%
10,86%
67,17%
81,40%
0,15%
Santalucía Ibérico Acciones, F.I. A
21,21
0,87%
12,62%
66,63%
112,20%
0,60%
Santalucía Renta Variable Emergentes, F.I. A
15,82
7,10%
23,23%
65,36%
41,15%
0,15%

Fondos Mixtos

Fondo
VL
Mes actual
Año actual
3 años *
Desde inicio *
Comisión de gestión
Santalucía Selección Moderado, F.I. A
11,70
0,87%
3,93%
19,27%
17,04%
0,50%
Santalucía Selección Equilibrado, F.I. A
13,66
1,47%
6,38%
25,68%
36,61%
0,65%
Santalucía Selección Decidido, F.I. A
15,71
2,17%
9,77%
33,78%
57,20%
0,75%
Santalucía Retorno Absoluto, F.I. A
9,83
0,41%
1,01%
6,85%
-1,56%
0,10%
Santalucía Fonvalor Euro, F.I. A
23,60
2,24%
8,22%
35,53%
164,32%
0,50%

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