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Valores liquidativos

Valores liquidativos de nuestros fondos de inversión

Información relativa al último valor liquidativo disponible.
*rentabilidades acumuladas netas.
**desde fecha de constitución del fondo.

Renta Fija

Fondo
ISIN
VL
Mes actual
Año actual
3 años *
Desde inicio **
Comisión de gestión
Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro, F.I. C
ES0170156022
16,19€
0,18%
1,55%
10,31%
13,14%
0,15%
Santalucía Renta Fija, F.I. C
ES0170138020
20,71€
0,41%
-0,64%
12,01%
8,26%
0,50%
Santalucía Pagarés, F.I. A
ES0174535007
10,29€
0,24%
2,60%
 
2,94%
0,25%
Santalucía Convertibles, F.I. A
ES0175557000
9,92€
-0,73%
 
 
-0,71%
0,50%
Santalucía Renta Fija Estrategia Flexible, F.I. A
ES0174536005
9,83€
0,29%
 
 
-1,58%
0,5%
Santalucía Renta Fija High Yield, F.I. A
ES0174639031
11,69€
-0,74%
-0,63%
21,95%
15,21%
0,15%
Santalucía Renta Fija Emergentes, F.I. C
ES0108613052
9,64€
0,52%
-2,37%
23,85%
-4,03%
0,25%
Santalucía Renta Fija 2028, F.I. A
ES0174553000
10,74€
0,09%
-0,61%
6,32%
7,42%
0,45%
Santalucía Renta Fija Horizonte 2030, F.I. A
ES0174554008
9,71€
0,46%
-2,81%**
 
-2,81%
0,35%

Renta Variable

Fondo
ISIN
VL
Mes actual
Año actual
3 años *
Desde inicio **
Comisión de gestión
Santalucía Quality Acciones, F.I. A
ES0108612021
16,08€
4,53%
12,75%
44,80%
67,07%
0,60%
Santalucía Renta Variable Internacional, F.I. A
ES0112186004
32,93€
0,79%
16,29%
56,63%
229,35%
0,15%
Santalucía Quality Acciones Europeas, F.I. A
ES0170141032
19,00€
2,09%
6,07%
27,26%
90,04%
0,60%
Santalucía Grandes Compañías Zona Euro, F.I. A
ES0174552002
19,06€
-0,88%
9,17%
63,52%
92,98%
0,15%
Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto, F.I. A
ES0108614027
18,08€
0,67%
10,50%
73,90%
80,83%
0,15%
Santalucía Ibérico Acciones, F.I. A
ES0108642002
20,82€
0,17%
10,55%
70,74%
108,30%
0,60%
Santalucía Renta Variable Emergentes, F.I. A
ES0174563041
15,36€
-4,57%
19,63%
65,00%
37,02%
0,15%

Fondos Mixtos

Fondo
ISIN
VL
Mes actual
Año actual
3 años *
Desde inicio **
Comisión de gestión
Santalucía Selección Patrimonio, F.I. A
ES0112188000
10,42€
0,24%
1,23%
14,56%
4,23%
0,35%
Santalucía Selección Moderado, F.I. A
ES0174641003
11,59€
0,32%
2,96%
20,63%
15,94%
0,50%
Santalucía Selección Equilibrado, F.I. A
ES0174653008
13,50€
0,28%
5,15%
27,99%
35,02%
0,65%
Santalucía Selección Decidido, F.I. A
ES0181382005
15,57€
0,20%
8,76%
38,36%
55,75%
0,75%
Santalucía Retorno Absoluto, F.I. A
ES0112187036
9,83€
0,14%
0,89%
6,59%
-1,67%
0,10%
Santalucía Fonvalor Euro, F.I. A
ES0170136008
22,58€
-0,42%
3,53%
33,89%
152,86%
0,50%

Cualquier inversión en mercados financieros está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Las cifras mostradas se refieren al pasado. Los resultados pasados no son un indicador fiable de rendimientos futuros. Todas las rentabilidades están expresadas en términos netos, una vez descontada la comisión de gestión. Para conocer el impacto de otras comisiones que puedan resultar aplicables, consulta el folleto de cada IIC. Las rentabilidades mostradas están expresadas en Euros. En aquellos casos en que la información sobre rentabilidades esté expresada en una moneda distinta del Euro, se especifica con claridad la divisa correspondiente y se advierte que podrían producirse incrementos o disminuciones en la rentabilidad como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio aplicable. La fecha de las rentabilidades está calculada a la fecha del último valor liquidativo que se especifica en cada IIC. Fuente:
elaboración propia

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