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Valores liquidativos

Valores liquidativos de nuestros fondos de inversión

Información relativa al último valor liquidativo disponible.
*rentabilidades acumuladas.

Renta Fija

Fondo
VL
Mes actual
Año actual
3 años *
Desde inicio *
Comisión de gestión
Santalucía Pagarés, F.I. A
10,17
0,05%
1,37%
 
1,70%
0,25%
Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro, F.I. C
16,08
-0,03%
0,82%
11,02%
12,33%
0,15%
Santalucía Renta Fija, F.I. C
20,92
-0,52%
0,36%
12,96%
9,35%
0,50%
Santalucía Renta Fija High Yield, F.I. A
11,94
-0,22%
1,50%
23,31%
17,68%
0,15%
Santalucía Renta Fija Emergentes, F.I. C
9,96
-0,24%
0,82%
22,56%
-0,89%
0,25%
Santalucía Renta Fija 2026, F.I. A
10,96
0,04%
0,76%
9,41%
9,69%
0,20%
Santalucía Renta Fija 2028, F.I. A
10,78
-0,35%
-0,24%
7,57%
7,83%
0,45%
Santalucía Renta Fija Horizonte 2030, F.I. A
9,81
%
%
%
%
0,35%

Renta Variable

Fondo
VL
Mes actual
Año actual
3 años *
Desde inicio *
Comisión de gestión
Santalucía Quality Acciones, F.I. A
14,29
-0,51%
0,22%
26,06%
48,50%
0,60%
Santalucía Renta Variable Internacional, F.I. A
31,11
-0,95%
9,87%
43,30%
211,17%
0,15%
Santalucía Quality Acciones Europeas, F.I. A
18,25
0,09%
1,91%
11,08%
82,60%
0,60%
Santalucía Grandes Compañías Zona Euro, F.I. A
18,69
0,35%
7,03%
50,13%
89,20%
0,15%
Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto, F.I. A
17,42
-2,08%
6,49%
64,17%
74,26%
0,15%
Santalucía Ibérico Acciones, F.I. A
19,34
-0,83%
2,64%
53,69%
93,40%
0,60%
Santalucía Renta Variable Emergentes, F.I. A
15,86
-1,09%
23,48%
64,92%
41,42%
0,15%

Fondos Mixtos

Fondo
VL
Mes actual
Año actual
3 años *
Desde inicio *
Comisión de gestión
Santalucía Selección Moderado, F.I. A
11,55
-0,44%
2,63%
18,26%
15,58%
0,50%
Santalucía Selección Equilibrado, F.I. A
13,38
-0,57%
4,27%
24,10%
33,90%
0,65%
Santalucía Selección Decidido, F.I. A
15,23
-0,64%
6,42%
31,29%
52,39%
0,75%
Santalucía Retorno Absoluto, F.I. A
9,79
-0,06%
0,47%
6,82%
-2,08%
0,10%
Santalucía Fonvalor Euro, F.I. A
22,79
-0,13%
4,52%
29,25%
155,29%
0,50%

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