Renta Variable

Renta Variable

Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto, F.I.

La clase C es para inversores que quieren contratar su fondo o cartera a través de la página web o contando con la ayuda telemática de nuestro equipo, sin mínimo de inversión.
La clase B es para inversores que quieran contratar a través de la red comercial de Santalucía AM o bien con otro intermediario/plataforma financiera, sin mínimo de inversión.
La clase A es solo para inversores que realicen una inversión mínima de 1 millón de Euros.

Es un fondo de inversión de renta variable que invierte en compañías del índice norteamericano S&P 500.

Nuestro equipo gestor selecciona las compañías principalmente incluidas en el índice que ofrecen mayor potencial de rentabilidad en función de su análisis.

La divisa principal del fondo será el euro.

Es interesante para aquellos inversores con un horizonte de inversión recomendado de 5 años.

Tienes disponible tanto clase de  acumulación (que reinvierte los beneficios obtenidos), como de reparto (que distribuyen a sus partícipes periódicamente los cupones, y dividendos percibidos).

Empieza a invertir desde cero euros, con una comisión de gestión muy competitiva y dispón de tu dinero cuando quieras.

Rentabilidad

Horizonte de inversión

5

años

Valor Liquido

Valor liquidativo

11,19

a 13/10/2021

Liquidez

Liquidez

Diaria

Minima

Inversión mínima

1.000.000 €

Nivel de riesgo SRRI:

6 /7


Comisión de gestión:

0,15%


Comisión depositaria:

0,06%


Entidad depositaria:

BNP Paribas Securities Services (España) S.A.


Morningstar Rating TM

☆☆☆☆☆

Documentación

Clase A


Características Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto, F.I.

Las inversiones en instituciones de inversión colectiva pueden conllevar importantes riesgos tales como, riesgo de mercado, de crédito, de liquidez, de tipo de interés de tipo de cambio, de divisa o de concentración geográfica o sectorial, por lo que el valor de la inversión y los ingresos derivados pueden variar según las condiciones del mercado y del régimen fiscal aplicable, siendo posible no recuperar la cantidad total invertida.

Se invierte entre 50% y 100% en IIC de carácter financiero, activos aptos, armonizados o no, mayoritariamente de gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar minoritariamente en IIC del Grupo de la gestora (máximo 30% IIC no armonizadas).El fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable, indirectamente se invertirá entre el 75-100% de la exposición total, a través de ETF (al menos en 4 ETF) de cualquier emisor que replique un índice de la bolsa estadounidense con la divisa cubierta. Los ETF en los que se invertirán lo harán a su vez en valores de mediana y elevada capitalización.

Hasta el 25% de la exposición total se invertirá directamente tanto en renta variable, de mediana y elevada capitalización bursátil, de emisores/mercados estadounidenses y OCDE, como en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos), de emisores/mercados OCDE, con calificación crediticia al menos media (mínimo BBB-/Baa3)o, si fuera inferior el rating del Reino de España en cada momento.

La duración media de la cartera de renta fija será de hasta 2 años. Está prevista la inversión directa en derivados cotizados sobre los índices americanos. La exposición total en riesgo divisa será inferior al 10%.

La cartera estará compuesta de activos con la cobertura de divisa incorporada. En caso de inversión directa en activos, se procederá a cubrir el riesgo divisa mediante la utilización de instrumentos financieros derivados. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% en activos que podrían introducir mayor riesgo que el resto de las inversiones, entre otros, por su de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.
El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria.

¿Cuánto me cuesta invertir en
Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto, F.I.?

Somos transparentes con nuestra gestión y también con las comisiones que
cobramos por hacer nuestro trabajo y rentabilizar tu inversión.

Inversión

500€

500 €

50.000 €

Comisión de gestión anual

Invierte en
Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto, F.I.

Queremos que contratar uno de nuestros productos te resulte lo más sencillo posible. Por ese motivo te ofrecemos distintas maneras para que puedas hacerlo. Tú eliges la manera y el momento, nosotros hacemos todo lo demás.

Contrata online en solo 4 pasos


Rellena tus datos personales (lo de siempre: nombre, dirección, email..)


Elige el fondo según tus objetivos (y así te ayudaremos a lograrlos)


Comprobamos que eres tú (por si acaso)


Firmas el contrato y te enviamos la documentación (para que lo tengas todo a mano. Nosotros también guardaremos una copia)

    Telefono
    O si lo prefieres, te llamamos





    Acepto los términos y condiciones.(Leer)
    Quiero recibir información sobre productos y ofertas.

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    Rentabilidad

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    5

    años

    Valor Liquido

    Valor liquidativo

    11,12

    a 13/10/2021

    Liquidez

    Liquidez

    Diaria

    Minima

    Inversión mínima

    0,01 €

    Nivel de riesgo SRRI:

    6 /7


    Comisión de gestión:

    1,50%


    Comisión depositaria:

    0,06%


    Entidad depositaria:

    BNP Paribas Securities Services (España) S.A.


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    ☆☆☆☆☆

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    Las inversiones en instituciones de inversión colectiva pueden conllevar importantes riesgos tales como, riesgo de mercado, de crédito, de liquidez, de tipo de interés de tipo de cambio, de divisa o de concentración geográfica o sectorial, por lo que el valor de la inversión y los ingresos derivados pueden variar según las condiciones del mercado y del régimen fiscal aplicable, siendo posible no recuperar la cantidad total invertida.

    Se invierte entre 50% y 100% en IIC de carácter financiero, activos aptos, armonizados o no, mayoritariamente de gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar minoritariamente en IIC del Grupo de la gestora (máximo 30% IIC no armonizadas).El fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable, indirectamente se invertirá entre el 75-100% de la exposición total, a través de ETF (al menos en 4 ETF) de cualquier emisor que replique un índice de la bolsa estadounidense con la divisa cubierta. Los ETF en los que se invertirán lo harán a su vez en valores de mediana y elevada capitalización.

    Hasta el 25% de la exposición total se invertirá directamente tanto en renta variable, de mediana y elevada capitalización bursátil, de emisores/mercados estadounidenses y OCDE, como en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos), de emisores/mercados OCDE, con calificación crediticia al menos media (mínimo BBB-/Baa3)o, si fuera inferior el rating del Reino de España en cada momento.

    La duración media de la cartera de renta fija será de hasta 2 años. Está prevista la inversión directa en derivados cotizados sobre los índices americanos. La exposición total en riesgo divisa será inferior al 10%.

    La cartera estará compuesta de activos con la cobertura de divisa incorporada. En caso de inversión directa en activos, se procederá a cubrir el riesgo divisa mediante la utilización de instrumentos financieros derivados. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

    Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% en activos que podrían introducir mayor riesgo que el resto de las inversiones, entre otros, por su de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.
El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria.

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      11,23

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      Se invierte entre 50% y 100% en IIC de carácter financiero, activos aptos, armonizados o no, mayoritariamente de gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar minoritariamente en IIC del Grupo de la gestora (máximo 30% IIC no armonizadas).El fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable, indirectamente se invertirá entre el 75-100% de la exposición total, a través de ETF (al menos en 4 ETF) de cualquier emisor que replique un índice de la bolsa estadounidense con la divisa cubierta. Los ETF en los que se invertirán lo harán a su vez en valores de mediana y elevada capitalización.

      Hasta el 25% de la exposición total se invertirá directamente tanto en renta variable, de mediana y elevada capitalización bursátil, de emisores/mercados estadounidenses y OCDE, como en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos), de emisores/mercados OCDE, con calificación crediticia al menos media (mínimo BBB-/Baa3)o, si fuera inferior el rating del Reino de España en cada momento.

      La duración media de la cartera de renta fija será de hasta 2 años. Está prevista la inversión directa en derivados cotizados sobre los índices americanos. La exposición total en riesgo divisa será inferior al 10%.

      La cartera estará compuesta de activos con la cobertura de divisa incorporada. En caso de inversión directa en activos, se procederá a cubrir el riesgo divisa mediante la utilización de instrumentos financieros derivados. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

      Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% en activos que podrían introducir mayor riesgo que el resto de las inversiones, entre otros, por su de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.
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      500€

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