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Valores liquidativos

Valores liquidativos de nuestros fondos de inversión

Información relativa al último valor liquidativo disponible.
*rentabilidades acumuladas.
**desde fecha de constitución del fondo.

Renta Fija

Fondo
VL
Mes actual
Año actual
3 años *
Desde inicio *
Comisión de gestión
Santalucía Pagarés, F.I. A
10,21
0,12%
1,78%
 
2,12%
0,25%
Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro, F.I. C
16,12
0,00%
1,11%
10,87%
12,66%
0,15%
Santalucía Renta Fija, F.I. C
20,92
-0,83%
0,46%
12,72%
9,46%
0,50%
Santalucía Renta Fija High Yield, F.I. A
11,99
-0,05%
1,91%
22,39%
18,15%
0,15%
Santalucía Renta Fija Emergentes, F.I. C
9,97
-0,68%
0,95%
20,07%
-0,77%
0,25%
Santalucía Renta Fija 2028, F.I. A
10,78
-0,49%
-0,17%
7,52%
7,90%
0,45%
Santalucía Renta Fija Horizonte 2030, F.I. A
9,79
-0,81%
-1,89%**
 
-1,89%
0,35%

Renta Variable

Fondo
VL
Mes actual
Año actual
3 años *
Desde inicio *
Comisión de gestión
Santalucía Quality Acciones, F.I. A
14,55
0,98%
2,55%
27,28%
51,96%
0,60%
Santalucía Renta Variable Internacional, F.I. A
32,01
-1,14%
12,15%
40,50%
217,61%
0,15%
Santalucía Quality Acciones Europeas, F.I. A
18,76
-1,16%
4,15%
12,51%
86,60%
0,60%
Santalucía Grandes Compañías Zona Euro, F.I. A
19,46
-0,96%
10,87%
52,35%
95,99%
0,15%
Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto, F.I. A
17,59
-0,15%
7,09%
55,77%
75,25%
0,15%
Santalucía Ibérico Acciones, F.I. A
20,78
0,46%
9,25%
59,40%
105,86%
0,60%
Santalucía Renta Variable Emergentes, F.I. A
15,62
-5,02%
19,11%
58,79%
36,43%
0,15%

Fondos Mixtos

Fondo
VL
Mes actual
Año actual
3 años *
Desde inicio *
Comisión de gestión
Santalucía Selección Moderado, F.I. A
11,62
-0,60%
3,07%
17,76%
16,08%
0,50%
Santalucía Selección Equilibrado, F.I. A
13,51
-0,82%
4,94%
23,11%
34,75%
0,65%
Santalucía Selección Decidido, F.I. A
15,47
-0,80%
7,56%
29,71%
54,02%
0,75%
Santalucía Retorno Absoluto, F.I. A
9,81
-0,43%
0,65%
6,57%
-1,91%
0,10%
Santalucía Fonvalor Euro, F.I. A
23,03
-0,56%
5,34%
28,68%
157,30%
0,50%

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