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Valores liquidativos

Valores liquidativos de nuestros fondos de inversión

Información relativa al último valor liquidativo disponible.
*rentabilidades acumuladas.
**desde fecha de constitución del fondo.

Renta Fija

Fondo
VL
Mes actual
Año actual
3 años *
Desde inicio *
Comisión de gestión
Santalucía Pagarés, F.I. A
10,26
0,04%
2,26%
 
2,60%
0,25%
Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro, F.I. C
16,17
0,03%
1,42%
10,63%
13,00%
0,15%
Santalucía Renta Fija, F.I. C
20,89
-0,02%
0,24%
12,07%
9,22%
0,50%
Santalucía Renta Fija High Yield, F.I. A
12,02
-0,13%
2,19%
22,29%
18,48%
0,15%
Santalucía Renta Fija Emergentes, F.I. C
9,94
-0,21%
0,66%
21,17%
-1,05%
0,25%
Santalucía Renta Fija 2028, F.I. A
10,79
0,04%
-0,12%
7,17%
7,95%
0,45%
Santalucía Renta Fija Horizonte 2030, F.I. A
9,78
-0,06%
-2,08%**
 
-2,08%
0,35%

Renta Variable

Fondo
VL
Mes actual
Año actual
3 años *
Desde inicio *
Comisión de gestión
Santalucía Quality Acciones, F.I. A
15,16
-1,55%
6,34%
30,51%
57,57%
0,60%
Santalucía Renta Variable Internacional, F.I. A
32,44
0,01%
14,55%
45,02%
224,41%
0,15%
Santalucía Quality Acciones Europeas, F.I. A
18,86
-2,24%
5,29%
15,90%
88,64%
0,60%
Santalucía Grandes Compañías Zona Euro, F.I. A
19,53
-0,40%
11,86%
57,72%
97,73%
0,15%
Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto, F.I. A
18,01
0,42%
10,10%
61,79%
80,17%
0,15%
Santalucía Ibérico Acciones, F.I. A
21,31
0,18%
13,10%
64,70%
113,11%
0,60%
Santalucía Renta Variable Emergentes, F.I. A
15,78
-0,98%
22,85%
63,04%
40,71%
0,15%

Fondos Mixtos

Fondo
VL
Mes actual
Año actual
3 años *
Desde inicio *
Comisión de gestión
Santalucía Selección Moderado, F.I. A
11,64
-0,25%
3,37%
18,27%
16,42%
0,50%
Santalucía Selección Equilibrado, F.I. A
13,56
-0,33%
5,60%
24,54%
35,60%
0,65%
Santalucía Selección Decidido, F.I. A
15,59
-0,36%
8,90%
32,71%
55,95%
0,75%
Santalucía Retorno Absoluto, F.I. A
9,82
-0,19%
0,84%
6,26%
-1,72%
0,10%
Santalucía Fonvalor Euro, F.I. A
23,28
-0,66%
6,74%
32,11%
160,70%
0,50%

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