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Valores liquidativos

Valores liquidativos de nuestros fondos de inversión

Información relativa al último valor liquidativo disponible.
*rentabilidades acumuladas.

Renta Fija

Fondo
VL
Mes actual
Año actual
3 años *
Desde inicio *
Comisión de gestión
Santalucía Pagarés, F.I. A
10,09
0,00%
0,58%
 
0,91%
0,25%
Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro, F.I. C
16,00
-0,16%
0,33%
11,46%
11,78%
0,15%
Santalucía Renta Fija, F.I. C
20,89
-1,17%
0,22%
14,71%
9,20%
0,50%
Santalucía Renta Fija 2026, F.I. A
10,92
0,04%
0,31%
10,76%
9,21%
0,20%
Santalucía Renta Fija 2028, F.I. A
10,79
-0,89%
-0,09%
8,92%
7,99%
0,45%
Santalucía Renta Fija High Yield, F.I. A
11,79
-0,81%
0,25%
22,29%
16,22%
0,15%
Santalucía Renta Fija Emergentes, F.I. C
9,91
-1,30%
0,31%
21,98%
-1,40%
0,25%
Santalucía Renta Fija Flexible, F.I. .
10,55
-0,94%
0,98%
 
5,50%
0,40%

Renta Variable

Fondo
VL
Mes actual
Año actual
3 años *
Desde inicio *
Comisión de gestión
Santalucía Quality Acciones Europeas, F.I. A
17,19
-6,78%
-4,04%
6,56%
71,93%
0,60%
Santalucía Quality Acciones, F.I. A
13,91
-1,15%
-2,48%
28,32%
44,51%
0,60%
Santalucía Renta Variable Internacional, F.I. A
28,38
-1,91%
0,24%
35,01%
183,89%
0,15%
Santalucía Renta Variable Emergentes, F.I. C
13,81
-5,09%
7,55%
43,26%
23,18%
0,15%
Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto, F.I. A
15,96
-1,86%
-2,42%
60,37%
59,68%
0,15%
Santalucía Grandes Compañías Zona Euro, F.I. A
17,19
-7,32%
-1,54%
41,63%
74,05%
0,15%
Santalucía Ibérico Acciones, F.I. A
18,32
-6,87%
-2,77%
46,06%
83,20%
0,60%

Fondos Mixtos

Fondo
VL
Mes actual
Año actual
3 años *
Desde inicio *
Comisión de gestión
Santalucía Fonvalor Euro, F.I. A
21,44
-3,17%
-1,70%
25,57%
140,09%
0,50%
Santalucía Retorno Absoluto, F.I. A
9,75
-0,62%
0,05%
6,74%
-2,49%
0,10%
Santalucía Selección Patrimonio, F.I. A
10,33
-1,24%
0,35%
14,09%
3,31%
0,35%
Santalucía Selección Moderado, F.I. A
11,32
-1,55%
0,54%
17,81%
13,23%
0,50%
Santalucía Selección Equilibrado, F.I. A
12,93
-1,81%
0,74%
21,86%
29,36%
0,65%
Santalucía Selección Decidido, F.I. A
14,46
-2,14%
1,03%
26,67%
44,68%
0,75%

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Santalucía Pagarés, F.I.

Es un fondo de inversión de renta fija a corto plazo de gestión activa que busca maximizar la rentabilidad en diferentes situaciones de mercado mediante una adecuada diversificación de activos. El fondo tendrá el 100% de su exposición en activos de renta fija mayoritariamente privada y al menos el 50% de la exposición total en pagarés corporativos cotizados en mercados europeos organizados de pagarés. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1 año.

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