Renta Fija

Renta Fija

Santalucía Renta Fija 2026, F.I.

La clase B es para inversores que quieran contratar a través de la red comercial de Santalucía AM o bien con otro intermediario/plataforma financiera, con una inversión mínima inicial de 10.000 euros.
La clase A es solo para inversores que realicen una inversión mínima inicial de 25.000 euros.

Santalucía Renta Fija 2026 F.I. es un fondo de renta fija que invierte la mayor parte de sus activos en deuda pública italiana. ​

El nuevo fondo mantiene estable la estructura de la cartera lo cual permitirá obtener una rentabilidad atractiva a los partícipes que mantengan su inversión hasta la fecha de vencimiento (abril de 2026).​

El fondo ofrecerá liquidez diaria a precios de mercado con una comisión de reembolso del 2%. No obstante, para aquellos supuestos en los que sus partícipes necesiten disponer de manera anticipada de su inversión, se han establecido ventanas de liquidez trimestrales en las que no se aplicarán comisiones de reembolso.​

Este fondo de inversión puede ser interesante para aquellos inversores con un horizonte de inversión no inferior a abril de 2026.​

Rentabilidad

Horizonte de inversión

30/04/2026

Valor Liquido

Valor liquidativo

9,99

a 25/11/2022

Consultar valor liquidativo
histórico

Liquidez

Liquidez

Diaria

Minima

Inversión mínima

25.000 €

La información sobre el patrimonio y nº de partícipes de todas las clases de nuestras Instituciones de Inversión Colectiva se encuentra disponible en el Boletín de la Bolsa de Madrid.

Nivel de riesgo SRRI:

3 /7


Comisión de gestión:

0,2%


Comisión reembolso:

2% con ventanas trimestrales


Comisión depositaria:

0,055%


Entidad depositaria:

BNP Paribas Securities Services (España) S.A.


Morningstar Rating TM

Sin calificación

Documentación

General


Documentación

Clase A


Características Santalucía Renta Fija 2026, F.I.

Invierte 100% de la exposición total en renta fija (RF) pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España y/o Italia y el resto en RF pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los 6 meses anteriores o posteriores al 30/4/26.

Invierte en
Santalucía Renta Fija 2026, F.I.

Queremos que contratar uno de nuestros productos te resulte lo más sencillo posible. Por ese motivo te ofrecemos distintas maneras para que puedas hacerlo. Tú eliges la manera y el momento, nosotros hacemos todo lo demás.

Contrata online en solo 4 pasos


Rellena tus datos personales (lo de siempre: nombre, dirección, email..)


Elige el fondo según tus objetivos (y así te ayudaremos a lograrlos)


Comprobamos que eres tú (por si acaso)


Firmas el contrato y te enviamos la documentación (para que lo tengas todo a mano. Nosotros también guardaremos una copia)

    Telefono
    O si lo prefieres, te llamamos





    Acepto los términos y condiciones. (Leer)
    Quiero recibir información sobre productos y ofertas.




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    El fondo ofrecerá liquidez diaria a precios de mercado con una comisión de reembolso del 2%. No obstante, para aquellos supuestos en los que sus partícipes necesiten disponer de manera anticipada de su inversión, se han establecido ventanas de liquidez trimestrales en las que no se aplicarán comisiones de reembolso.​

    Este fondo de inversión puede ser interesante para aquellos inversores con un horizonte de inversión no inferior a abril de 2026.​

    Rentabilidad

    Horizonte de inversión

    30/04/2026

    Valor Liquido

    Valor liquidativo

    9,99

    a 25/11/2022

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    histórico

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    Liquidez

    Diaria

    Minima

    Inversión mínima

    10.000 €

    La información sobre el patrimonio y nº de partícipes de todas las clases de nuestras Instituciones de Inversión Colectiva se encuentra disponible en el Boletín de la Bolsa de Madrid.

    Nivel de riesgo SRRI:

    3 /7


    Comisión de gestión:

    0,545%


    Comisión reembolso:

    2% con ventanas trimestrales


    Comisión depositaria:

    0,055%


    Entidad depositaria:

    BNP Paribas Securities Services (España), S.A.


    Morningstar Rating TM

    Sin calificación

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    General


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    Clase B 


    Características Santalucía Renta Fija 2026, F.I.

    Invierte 100% de la exposición total en renta fija (RF) pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España y/o Italia y el resto en RF pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los 6 meses anteriores o posteriores al 30/4/26.

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    Santalucía Renta Fija 2026, F.I.

    Queremos que contratar uno de nuestros productos te resulte lo más sencillo posible. Por ese motivo te ofrecemos distintas maneras para que puedas hacerlo. Tú eliges la manera y el momento, nosotros hacemos todo lo demás.

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    Rellena tus datos personales (lo de siempre: nombre, dirección, email..)


    Elige el fondo según tus objetivos (y así te ayudaremos a lograrlos)


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