Santalucía Selección Equilibrado, F.I.

La clase B es para inversores que quieran contratar a través de la red comercial de Santalucía AM, sin mínimo de inversión.
La clase A es para inversores que quieren contratar su fondo o cartera a través de la página web o contando con la ayuda de nuestro equipo, sin mínimo de inversión.

Es un fondo de inversión multiestrategia de renta variable mixta que invierte como máximo un 50% en renta variable global.  

El equipo gestor decide en cada momento la combinación óptima entre renta variable y renta fija basándose en las expectativas de los mercados financieros. 

El fondo invierte en una cartera de acciones y bonos diversificada por geografías, estilos y sectores. 

La divisa principal del fondo será el euro. 

Es interesante para aquellos inversores con un horizonte de inversión recomendado de 4 años. 

Empieza a invertir desde cero euros, con una comisión de gestión muy competitiva y dispón de tu dinero cuando quieras. 

Rentabilidad

Horizonte de inversión

4

años

Valor Liquido

Valor liquidativo

11,56

a 24/11/2021

Liquidez

Liquidez

Diaria

Minima

Inversión mínima

0,01 €

Nivel de riesgo SRRI:

5 /7


Comisión de gestión:

0,65%


Comisión depositaria:

0,06%


Entidad depositaria:

BNP Paribas Securities Services (España) S.A.


Morningstar Rating TM

★★★★☆

Documentación

Clase A


Características Santalucía Selección Equilibrado, F.I.

Las inversiones en instituciones de inversión colectiva pueden conllevar importantes riesgos tales como, riesgo de mercado, de crédito, de liquidez, de tipo de interés de tipo de cambio, de divisa o de concentración geográfica o sectorial, por lo que el valor de la inversión y los ingresos derivados pueden variar según las condiciones del mercado y del régimen fiscal aplicable, siendo posible no recuperar la cantidad total invertida.

Se invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, mínimo 30% y máximo 50% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y, a través de IIC, hasta el 20% de la exposición total en titulizaciones). La renta variable será principalmente de elevada capitalización (puntualmente de mediana y baja capitalización), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE, y hasta un 20% de la exposición en renta variable de países emergentes. La renta fija será de emisores/mercados OCDE, y hasta un 20% de exposición en renta fija de países emergentes. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media (mínimo BBB-/Baa3) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, con un máximo del 25% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-/Baa3). La duración media de la cartera de renta fija estará entre -1 y 10 años. La exposición a riesgo divisa será inferior al 37,5% de la exposición total. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia y/o en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo.Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en:

– Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o no estén sometidos a regulación o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o posibilidades de diversificación sin que se pueda determinar a priori tipos de activos ni localización.

– Las acciones y participaciones de las entidades de capital riesgo reguladas, que sean transmisibles, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora del Fondo.

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    años

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    11,46

    a 24/11/2021

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    Diaria

    Minima

    Inversión mínima

    0,01 €

    Nivel de riesgo SRRI:

    5 /7


    Comisión de gestión:

    1,25%


    Comisión depositaria:

    0,06%


    Entidad depositaria:

    BNP Paribas Securities Services (España) S.A.


    Morningstar Rating TM

    ☆☆☆☆☆

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