Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto, F.I.
Fondo de renta variable norteamericana que invierte en grandes compañías.
La clase A es para inversores que realicen una inversión mínima de 0,01 euros.
Rentabilidad de año en curso
14,29%
Rentabilidad 1 año
15,72%
Rentabilidad anualizada a 3 años
18,74%
Rentabilidad anualizada a 5 años
ND%
Morningstar Rating TM
La información sobre el patrimonio y nº de partícipes de todas las clases de nuestras Instituciones de Inversión Colectiva se encuentra disponible en el Boletín de la Bolsa de Madrid.
Características Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto, F.I.
Es un fondo de inversión de renta variable internacional. Nuestro equipo gestor selecciona las compañías principalmente incluidas en el índice que ofrecen mayor potencial de rentabilidad en función de su análisis. El fondo invertirá entre el 75100% de la exposición total, a través de ETF (al menos en 4 ETF) de cualquier emisor que replique un índice de la bolsa estadounidense con la divisa cubierta. Los ETF en los que se invertirán lo harán a su vez en valores de mediana y elevada capitalización La divisa principal del fondo será el euro. Es interesante para aquellos inversores con un horizonte de inversión recomendado de 5 años.
Política de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MORNINGSTAR US TARGET MARKET EXPOSURE (TME) NR EUR HEDGED. Es un fondo activo que se gestiona en referencia a dicho índice, ya que su objetivo es batir la rentabilidad/ riesgo del índice, gestionándose con total libertad respecto al mismo. Se invierte entre 50% y 100% en IIC de carácter financiero, activos aptos, armonizados o no, mayoritariamente de gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar minoritariamente en IIC del Grupo de la gestora (máximo 30% IIC no armonizadas). El fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable, indirectamente se invertirá entre el 75-100% de la exposición total, a través de ETF (al menos en 4 ETF) de cualquier emisor que replique un índice de la bolsa estadounidense con la divisa cubierta. Los ETF en los que se invertirán lo harán a su vez en valores de mediana y elevada capitalización. Hasta el 25% de la exposición total se invertirá directamente tanto en renta variable, de mediana y elevada capitalización bursátil, de emisores/mercados estadounidenses y OCDE, como en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos), de emisores/mercados OCDE, con calificación crediticia al menos media (mínimo BBB-/Baa3)o, si fuera inferior el rating del Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera de renta fija será de hasta 2 años. Está prevista la inversión directa en derivados cotizados sobre los índices americanos. La exposición total en riesgo divisa será inferior al 10%. La cartera estará compuesta de activos con la cobertura de divisa incorporada. En caso de inversión directa en activos, se procederá a cubrir el riesgo divisa mediante la utilización de instrumentos financieros derivados. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en: – Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o no esté sometido a regulación o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización.
Comisión de gestión
0,15%
Inversión mínima
1€
Horizonte temporal
5 años
Indicador de riesgo UCITs
Potencialmente menor rendimiento.
Menos riesgo
Potencialmente mayor rendimiento.
Mayor riesgo
1
2
3
4
5
6
7
La categoría '1' no significa que esté libre de riesgo.
Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
Patrimonio
14.447.174,11
Partícipes
68
¿Quieres simular tu inversión con el fondo Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto, F.I.?
La clase B es para inversores que quieran contratar a través de la red comercial de Santalucía AM o bien con otro intermediario/plataforma financiera, sin mínimo de inversión.
Rentabilidad de año en curso
13,01%
Rentabilidad 1 año
14,17%
Rentabilidad anualizada a 3 años
17,14%
Rentabilidad anualizada a 5 años
ND%
Morningstar Rating TM
La información sobre el patrimonio y nº de partícipes de todas las clases de nuestras Instituciones de Inversión Colectiva se encuentra disponible en el Boletín de la Bolsa de Madrid.
Características Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto, F.I.
Es un fondo de inversión de renta variable internacional. Nuestro equipo gestor selecciona las compañías principalmente incluidas en el índice que ofrecen mayor potencial de rentabilidad en función de su análisis. El fondo invertirá entre el 75100% de la exposición total, a través de ETF (al menos en 4 ETF) de cualquier emisor que replique un índice de la bolsa estadounidense con la divisa cubierta. Los ETF en los que se invertirán lo harán a su vez en valores de mediana y elevada capitalización La divisa principal del fondo será el euro. Es interesante para aquellos inversores con un horizonte de inversión recomendado de 5 años.
Política de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MORNINGSTAR US TARGET MARKET EXPOSURE (TME) NR EUR HEDGED. Es un fondo activo que se gestiona en referencia a dicho índice, ya que su objetivo es batir la rentabilidad/ riesgo del índice, gestionándose con total libertad respecto al mismo. Se invierte entre 50% y 100% en IIC de carácter financiero, activos aptos, armonizados o no, mayoritariamente de gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar minoritariamente en IIC del Grupo de la gestora (máximo 30% IIC no armonizadas). El fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable, indirectamente se invertirá entre el 75-100% de la exposición total, a través de ETF (al menos en 4 ETF) de cualquier emisor que replique un índice de la bolsa estadounidense con la divisa cubierta. Los ETF en los que se invertirán lo harán a su vez en valores de mediana y elevada capitalización. Hasta el 25% de la exposición total se invertirá directamente tanto en renta variable, de mediana y elevada capitalización bursátil, de emisores/mercados estadounidenses y OCDE, como en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos), de emisores/mercados OCDE, con calificación crediticia al menos media (mínimo BBB-/Baa3)o, si fuera inferior el rating del Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera de renta fija será de hasta 2 años. Está prevista la inversión directa en derivados cotizados sobre los índices americanos. La exposición total en riesgo divisa será inferior al 10%. La cartera estará compuesta de activos con la cobertura de divisa incorporada. En caso de inversión directa en activos, se procederá a cubrir el riesgo divisa mediante la utilización de instrumentos financieros derivados. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en: – Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o no esté sometido a regulación o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización.
Comisión de gestión
1,50%
Inversión mínima
1€
Horizonte temporal
5 años
Indicador de riesgo UCITs
Potencialmente menor rendimiento.
Menos riesgo
Potencialmente mayor rendimiento.
Mayor riesgo
1
2
3
4
5
6
7
La categoría '1' no significa que esté libre de riesgo.
Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
Patrimonio
2.721.537,57
Partícipes
213
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Quiero invertir en fondos de inversión de Santalucía
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Antes de comenzar, para dirigirnos a ti, debes cumplimentar los siguientes campos. A continuación, te redirigiremos al área de contratación online donde podrás continuar con el proceso de alta.
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