Santalucía Renta Fija Estrategia Flexible, F.I.
Fondo de renta fija internacional que busca maximizar la rentabilidad mediante una gestión activa y flexible. Invierte en deuda pública y privada, con libertad para adaptar la duración, el riesgo de crédito, la exposición geográfica y la divisa a los distintos entornos de mercado.
La clase A es para inversores que quieren contratar su fondo o cartera a través de la página web o contando con la ayuda telemática de nuestro equipo, sin mínimo de inversión.
Las rentabilidades son pasadas y no garantizan rentabilidades futuras
Morningstar Rating TM
La información sobre el patrimonio y nº de partícipes de todas las clases de nuestras Instituciones de Inversión Colectiva se encuentra disponible en el Boletín de la Bolsa de Madrid.
Rentabilidad de año en curso *
Rentabilidad 1 año
Rentabilidad anualizada a 3 años
Rentabilidad anualizada a 5 años
*desde fecha de constitución del fondo
Las rentabilidades son pasadas y no garantizan rentabilidades futuras
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Comisión de gestión
0,5%
Inversión mínima
1€
Horizonte temporal
3 años
Características Santalucía Renta Fija Estrategia Flexible, F.I.
Fondo de inversión de renta fija internacional que gestiona activamente una cartera de deuda pública y privada, depósitos y activos del mercado monetario, sin tomar como referencia ningún índice. La duración media de la cartera podrá situarse entre -5 y 10 años, aunque las posiciones con duración negativa tendrán carácter puntual, lo que permite adaptar su sensibilidad a la evolución de los tipos de interés. Invierte principalmente en emisores de países de la OCDE, especialmente de la zona euro, y puede destinar hasta un 20% a países emergentes, con una exposición al riesgo divisa de entre el 0% y el 15%. Puede invertir hasta un 25% en titulizaciones líquidas, un 50% en deuda subordinada y un 20% en bonos contingentes convertibles —CoCos—. No existe una calificación crediticia mínima, por lo que la totalidad de la renta fija podría ser de baja calidad crediticia, lo que supone un riesgo de crédito muy elevado. Puede no ser adecuado para inversores con un horizonte de inversión inferior a 3 años.
Rentabilidades acumuladas
-
Rentabilidades anuales
Política de inversión
Fondo de renta fija internacional de gestión activa no referenciado a ningún índice que busca maximizar la rentabilidad de los activos en los que invierte.
Se invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 25% en titulizaciones liquidas, y hasta 50% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo hasta 20% en bonos contingentes convertibles (CoCos): normalmente perpetuos y, si se da la contingencia, aplican una quita (total o parcial) al principal del bono, lo que afectará negativamente al valor liquidativo.
La duración media de cartera estará entre -5 años y 10 años (una duración negativa implica que el valor de los activos aumenta silos tipos de interés suben, y disminuye si los tipos de interés bajan). Para este fondo, la duración media negativa de la cartera tendrá un carácter puntual.
No hay predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones por lo que toda la renta fija puede ser de baja calidad crediticia, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del fondo (se invierte como máximo 30% en activos sin rating).
Emisores y mercados: OCDE (principalmente zona euro), y hasta 20% en países emergentes (podrá existir concentración geográfica
y/o sectorial).
Exposición al riesgo divisa: 0-15% de la exposición total.
Podrá invertir hasta 10% en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en
valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no
negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de
compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.
Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto
de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
En concreto se podrá invertir en:
– Activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o no esté sometido a regulación o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización.
Se invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 25% en titulizaciones liquidas, y hasta 50% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo hasta 20% en bonos contingentes convertibles (CoCos): normalmente perpetuos y, si se da la contingencia, aplican una quita (total o parcial) al principal del bono, lo que afectará negativamente al valor liquidativo.
La duración media de cartera estará entre -5 años y 10 años (una duración negativa implica que el valor de los activos aumenta silos tipos de interés suben, y disminuye si los tipos de interés bajan). Para este fondo, la duración media negativa de la cartera tendrá un carácter puntual.
No hay predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones por lo que toda la renta fija puede ser de baja calidad crediticia, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del fondo (se invierte como máximo 30% en activos sin rating).
Emisores y mercados: OCDE (principalmente zona euro), y hasta 20% en países emergentes (podrá existir concentración geográfica
y/o sectorial).
Exposición al riesgo divisa: 0-15% de la exposición total.
Podrá invertir hasta 10% en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en
valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no
negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de
compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.
Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto
de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
En concreto se podrá invertir en:
– Activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o no esté sometido a regulación o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización.
Indicador de riesgo UCITs
Potencialmente menor rendimiento.
Menos riesgo
Potencialmente mayor rendimiento.
Mayor riesgo
1
2
3
4
5
6
7
La categoría '1' no significa que esté libre de riesgo.
Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
Patrimonio
15.025.668,16
Partícipes
2
¿Quieres simular tu inversión con el fondo Santalucía Renta Fija Estrategia Flexible, F.I.?
La clase B es para inversores que quieran contratar a través de la red comercial de Santalucía AM o bien con otro intermediario/plataforma financiera, sin mínimo de inversión.
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Rentabilidad anualizada a 5 años
*desde fecha de constitución del fondo
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Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Comisión de gestión
1%
Inversión mínima
1€
Horizonte temporal
3 años
Características Santalucía Renta Fija Estrategia Flexible, F.I.
Fondo de inversión de renta fija internacional que gestiona activamente una cartera de deuda pública y privada, depósitos y activos del mercado monetario, sin tomar como referencia ningún índice. La duración media de la cartera podrá situarse entre -5 y 10 años, aunque las posiciones con duración negativa tendrán carácter puntual, lo que permite adaptar su sensibilidad a la evolución de los tipos de interés. Invierte principalmente en emisores de países de la OCDE, especialmente de la zona euro, y puede destinar hasta un 20% a países emergentes, con una exposición al riesgo divisa de entre el 0% y el 15%. Puede invertir hasta un 25% en titulizaciones líquidas, un 50% en deuda subordinada y un 20% en bonos contingentes convertibles —CoCos—. No existe una calificación crediticia mínima, por lo que la totalidad de la renta fija podría ser de baja calidad crediticia, lo que supone un riesgo de crédito muy elevado. Puede no ser adecuado para inversores con un horizonte de inversión inferior a 3 años.
Rentabilidades acumuladas
-
Rentabilidades anuales
Política de inversión
Fondo de renta fija internacional de gestión activa no referenciado a ningún índice que busca maximizar la rentabilidad de los activos en los que invierte.
Se invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 25% en titulizaciones liquidas, y hasta 50% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo hasta 20% en bonos contingentes convertibles (CoCos): normalmente perpetuos y, si se da la contingencia, aplican una quita (total o parcial) al principal del bono, lo que afectará negativamente al valor liquidativo.
La duración media de cartera estará entre -5 años y 10 años (una duración negativa implica que el valor de los activos aumenta silos tipos de interés suben, y disminuye si los tipos de interés bajan). Para este fondo, la duración media negativa de la cartera tendrá un carácter puntual.
No hay predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones por lo que toda la renta fija puede ser de baja calidad crediticia, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del fondo (se invierte como máximo 30% en activos sin rating).
Emisores y mercados: OCDE (principalmente zona euro), y hasta 20% en países emergentes (podrá existir concentración geográfica
y/o sectorial).
Exposición al riesgo divisa: 0-15% de la exposición total.
Podrá invertir hasta 10% en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en
valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no
negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de
compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.
Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto
de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
En concreto se podrá invertir en:
– Activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o no esté sometido a regulación o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización.
Se invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 25% en titulizaciones liquidas, y hasta 50% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo hasta 20% en bonos contingentes convertibles (CoCos): normalmente perpetuos y, si se da la contingencia, aplican una quita (total o parcial) al principal del bono, lo que afectará negativamente al valor liquidativo.
La duración media de cartera estará entre -5 años y 10 años (una duración negativa implica que el valor de los activos aumenta silos tipos de interés suben, y disminuye si los tipos de interés bajan). Para este fondo, la duración media negativa de la cartera tendrá un carácter puntual.
No hay predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones por lo que toda la renta fija puede ser de baja calidad crediticia, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del fondo (se invierte como máximo 30% en activos sin rating).
Emisores y mercados: OCDE (principalmente zona euro), y hasta 20% en países emergentes (podrá existir concentración geográfica
y/o sectorial).
Exposición al riesgo divisa: 0-15% de la exposición total.
Podrá invertir hasta 10% en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en
valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no
negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de
compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.
Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto
de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
En concreto se podrá invertir en:
– Activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o no esté sometido a regulación o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización.
Indicador de riesgo UCITs
Potencialmente menor rendimiento.
Menos riesgo
Potencialmente mayor rendimiento.
Mayor riesgo
1
2
3
4
5
6
7
La categoría '1' no significa que esté libre de riesgo.
Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
Patrimonio
0,00
Partícipes
0
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Antes de comenzar, para dirigirnos a ti, debes cumplimentar los siguientes campos. A continuación, te redirigiremos al área de contratación online donde podrás continuar con el proceso de alta.
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