Retorno Absoluto

Retorno Absoluto

Santalucía Retorno Absoluto, F.I.

La clase C es para inversores que quieren contratar su fondo o cartera a través de la página web o contando con la ayuda telemática de nuestro equipo, sin mínimo de inversión.
La clase B es para inversores que quieran contratar a través de la red comercial de Santalucía AM o bien con otro intermediario/plataforma financiera, sin mínimo de inversión.
La clase A es solo para inversores que realicen una inversión mínima de 1 millón de Euros.

Es un fondo de inversión multiestrategia que invierte en fondos alternativos con un control exhaustivo de la volatilidad asumida.

Fuente de diversificación adicional ya que combina de manera diversificada distintas estrategias descorrelacionadas entre sí y con muy baja correlación con los activos tradicionales.

La divisa principal del fondo será el euro.

Este fondo puede no resultar interesante para aquellos inversores con un horizonte de inversión inferior a 4 años.

Empieza a invertir desde cero euros, con una comisión de gestión muy competitiva y dispón de tu dinero cuando quieras.

Rentabilidad

Horizonte de inversión

4

años

Valor Liquido

Valor liquidativo

9,41

a 8/10/2021

Liquidez

Liquidez

Diaria

Minima

Inversión mínima

1.000.000 €

Nivel de riesgo SRRI:

3 /7


Comisión de gestión:

0,10%


Comisión depositaria:

0,03%


Entidad depositaria:

BNP Paribas Securities Services (España) S.A.


Morningstar Rating TM

★★☆☆☆

Documentación

Clase A


Características Santalucía Retorno Absoluto, F.I.

Las inversiones en instituciones de inversión colectiva pueden conllevar importantes riesgos tales como, riesgo de mercado, de crédito, de liquidez, de tipo de interés de tipo de cambio, de divisa o de concentración geográfica o sectorial, por lo que el valor de la inversión y los ingresos derivados pueden variar según las condiciones del mercado y del régimen fiscal aplicable, siendo posible no recuperar la cantidad total invertida.

AVISO: Tal y como se recoge en el hecho relevante publicado con fecha 25-03-20 en CNMV y en la sección de Hechos Relevantes de esta página web, el fondo Santalucía Retorno Absoluto FI mantiene una inversión del 7,10% en el fondo Exane Integrale, que desde el pasado día 13 de marzo de 2020 ha suspendido el cálculo del valor liquidativo. Por este motivo, desde el pasado día 13 de marzo y hasta que este fondo subyacente vuelva a calcular el valor liquidativo, Santalucía Retorno Absoluto, FI, de acuerdo con el art. 78.7 del RD 1082/2012, procederá a realizar suscripciones y reembolsos parciales, sin tener en cuenta esta inversión. La diferencia se hará efectiva cuando Exane reanude la valoración de su fondo, y de acuerdo al art 78.7 del RD 1082/2012:- Los partícipes que suscriban se comprometen a hacer efectivas las diferencias calculadas de la forma expresada, significando a efectos prácticos que Santalucía Asset Management recalculará las participaciones inicialmente asignadas

– Para los partícipes que reembolsen, Santalucía Asset Management se compromete a hacer efectivas las diferencias calculadas de la forma expresada

El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeta a una volatilidad anual inferior al 5% anual.

Se invertirá entre 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. Se invertirá directa o indirectamente, entre 0% y 100% de la exposición total en renta variable, renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en bonos contingentes convertibles (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo) y un máximo del 50% en bonos convertibles y/o canjeables por acciones y/o deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes).

No hay predeterminación de porcentajes, emisiones/emisores, duración (pudiendo ser negativa), sectores, capitalización, divisa, país (incluyendo emergentes), rating, por lo que se podrá tener hasta un 100% de exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Podrá haber concentración geográfica o sectorial. Se podrá tener hasta un 20% de exposición a materias primas a través de la inversión en activos aptos de acuerdo a la Directiva 2009/65/CE y/o a volatilidad de índices de renta variable de países OCDE a través de otras IIC y/o derivados. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.

¿Cuánto me cuesta invertir en
Santalucía Retorno Absoluto, F.I.?

Somos transparentes con nuestra gestión y también con las comisiones que
cobramos por hacer nuestro trabajo y rentabilizar tu inversión.

Inversión

500€

500 €

50.000 €

Comisión de gestión anual

Invierte en
Santalucía Retorno Absoluto, F.I.

Queremos que contratar uno de nuestros productos te resulte lo más sencillo posible. Por ese motivo te ofrecemos distintas maneras para que puedas hacerlo. Tú eliges la manera y el momento, nosotros hacemos todo lo demás.

Contrata online en solo 4 pasos


Rellena tus datos personales (lo de siempre: nombre, dirección, email..)


Elige el fondo según tus objetivos (y así te ayudaremos a lograrlos)


Comprobamos que eres tú (por si acaso)


Firmas el contrato y te enviamos la documentación (para que lo tengas todo a mano. Nosotros también guardaremos una copia)

    Telefono
    O si lo prefieres, te llamamos





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    Quiero recibir información sobre productos y ofertas.

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    AVISO: Tal y como se recoge en el hecho relevante publicado con fecha 25-03-20 en CNMV y en la sección de Hechos Relevantes de esta página web, el fondo Santalucía Retorno Absoluto FI mantiene una inversión del 7,10% en el fondo Exane Integrale, que desde el pasado día 13 de marzo de 2020 ha suspendido el cálculo del valor liquidativo. Por este motivo, desde el pasado día 13 de marzo y hasta que este fondo subyacente vuelva a calcular el valor liquidativo, Santalucía Retorno Absoluto, FI, de acuerdo con el art. 78.7 del RD 1082/2012, procederá a realizar suscripciones y reembolsos parciales, sin tener en cuenta esta inversión. La diferencia se hará efectiva cuando Exane reanude la valoración de su fondo, y de acuerdo al art 78.7 del RD 1082/2012:- Los partícipes que suscriban se comprometen a hacer efectivas las diferencias calculadas de la forma expresada, significando a efectos prácticos que Santalucía Asset Management recalculará las participaciones inicialmente asignadas

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