Santalucía Ibérico Acciones, F.I.
Fondo de renta variable iberia (España y Portugal) que invierte en compañías de alta, mediana y baja capitalización bursátil. El fondo se gestiona de forma activa.
La clase A es para inversores que realicen una inversión mínima de 0,01 euros.
Rentabilidad de año en curso
20,94%
Rentabilidad 1 año
18,34%
Rentabilidad anualizada a 3 años
18,34%
Rentabilidad anualizada a 5 años
17,84%
Morningstar Rating TM
La información sobre el patrimonio y nº de partícipes de todas las clases de nuestras Instituciones de Inversión Colectiva se encuentra disponible en el Boletín de la Bolsa de Madrid.
Características Santalucía Ibérico Acciones, F.I.
Fondo de inversión de getión activa de renta variable europea. Las empresas que forman parte de la cartera son aquellas que han demostrado dominar industrias concentradas que gozan de crecimiento elevado apoyado por claras tendencias económicas y sociales de largo plazo. Buscamos compañías de calidad, con bajo nivel de endeudamiento, negocios crecientes y ventajas competitivas. Invierte en una cartera diversificada de entre 35 y 45 compañías de alta, media y baja capitalización. Es interesante para aquellos inversores con un horizonte de inversión recomendado de 5 años. El fondo tiene riesgo divisa y está denominado en euros.
Política de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 85% Morningstar Spain NR EUR y 15% Morningstar Portugal NR EUR. Es un fondo activo que se gestiona en referencia a dicho índice, ya que su objetivo es batir la rentabilidad/riesgo del índice, gestionándose con total libertad respecto al mismo. Invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados de la península ibérica, y el resto en renta variable de emisores/mercados de OCDE. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. Invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio sean capaces de crear valor para los accionistas a medio y largo plazo. El resto de la exposición será en renta fija, pública o privada, de emisores/mercados Zona Euro, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor, duración, divisa ni calidad crediticia. La inversión en activos de baja calidad crediticia y de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición máxima al riesgo divisa será del 30% Podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Comisión de gestión
0,6%
Inversión mínima
1€
Horizonte temporal
5 años
Indicador de riesgo UCITs
Potencialmente menor rendimiento.
Menos riesgo
Potencialmente mayor rendimiento.
Mayor riesgo
1
2
3
4
5
6
7
La categoría '1' no significa que esté libre de riesgo.
Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
Patrimonio
119.781.430,31
Partícipes
440
Documentación general
FolletoInforme Semestral - Primer semestreInforme Semestral - Segundo semestreReglamento de GestiónCuentas AnualesInformación en materia de sostenibilidad
Anexo de sostenibilidad¿Quieres simular tu inversión con el fondo Santalucía Ibérico Acciones, F.I.?
La clase B es para inversores que quieran contratar a través de la red comercial de Santalucía AM o bien con otro intermediario/plataforma financiera, sin mínimo de inversión.
Rentabilidad de año en curso
19,56%
Rentabilidad 1 año
16,70%
Rentabilidad anualizada a 3 años
16,79%
Rentabilidad anualizada a 5 años
16,32%
Morningstar Rating TM
La información sobre el patrimonio y nº de partícipes de todas las clases de nuestras Instituciones de Inversión Colectiva se encuentra disponible en el Boletín de la Bolsa de Madrid.
Características Santalucía Ibérico Acciones, F.I.
Fondo de inversión de getión activa de renta variable europea. Las empresas que forman parte de la cartera son aquellas que han demostrado dominar industrias concentradas que gozan de crecimiento elevado apoyado por claras tendencias económicas y sociales de largo plazo. Buscamos compañías de calidad, con bajo nivel de endeudamiento, negocios crecientes y ventajas competitivas. Invierte en una cartera diversificada de entre 35 y 45 compañías de alta, media y baja capitalización. Es interesante para aquellos inversores con un horizonte de inversión recomendado de 5 años. El fondo tiene riesgo divisa y está denominado en euros.
Política de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 85% Morningstar Spain NR EUR y 15% Morningstar Portugal NR EUR. Es un fondo activo que se gestiona en referencia a dicho índice, ya que su objetivo es batir la rentabilidad/riesgo del índice, gestionándose con total libertad respecto al mismo. Invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados de la península ibérica, y el resto en renta variable de emisores/mercados de OCDE. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. Invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio sean capaces de crear valor para los accionistas a medio y largo plazo. El resto de la exposición será en renta fija, pública o privada, de emisores/mercados Zona Euro, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor, duración, divisa ni calidad crediticia. La inversión en activos de baja calidad crediticia y de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición máxima al riesgo divisa será del 30% Podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Comisión de gestión
2,00%
Inversión mínima
1€
Horizonte temporal
5 años
Indicador de riesgo UCITs
Potencialmente menor rendimiento.
Menos riesgo
Potencialmente mayor rendimiento.
Mayor riesgo
1
2
3
4
5
6
7
La categoría '1' no significa que esté libre de riesgo.
Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
Patrimonio
1.916.154,05
Partícipes
167
Documentación general
FolletoInforme Semestral - Primer semestreInforme Semestral - Segundo semestreReglamento de GestiónCuentas AnualesInformación en materia de sostenibilidad
Anexo de sostenibilidad¿Quieres simular tu inversión con el fondo Santalucía Ibérico Acciones, F.I.?
Las clases R de reparto son para aquellos inversores que deseen percibir un dividendo/cupón semestral.
Rentabilidad de año en curso
ND%
Rentabilidad 1 año
ND%
Rentabilidad anualizada a 3 años
ND%
Rentabilidad anualizada a 5 años
ND%
Morningstar Rating TM
La información sobre el patrimonio y nº de partícipes de todas las clases de nuestras Instituciones de Inversión Colectiva se encuentra disponible en el Boletín de la Bolsa de Madrid.
Características Santalucía Ibérico Acciones, F.I.
Fondo de inversión de getión activa de renta variable europea. Las empresas que forman parte de la cartera son aquellas que han demostrado dominar industrias concentradas que gozan de crecimiento elevado apoyado por claras tendencias económicas y sociales de largo plazo. Buscamos compañías de calidad, con bajo nivel de endeudamiento, negocios crecientes y ventajas competitivas. Invierte en una cartera diversificada de entre 35 y 45 compañías de alta, media y baja capitalización. Es interesante para aquellos inversores con un horizonte de inversión recomendado de 5 años. El fondo tiene riesgo divisa y está denominado en euros.
Política de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 85% Morningstar Spain NR EUR y 15% Morningstar Portugal NR EUR. Es un fondo activo que se gestiona en referencia a dicho índice, ya que su objetivo es batir la rentabilidad/riesgo del índice, gestionándose con total libertad respecto al mismo. Invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados de la península ibérica, y el resto en renta variable de emisores/mercados de OCDE. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. Invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio sean capaces de crear valor para los accionistas a medio y largo plazo. El resto de la exposición será en renta fija, pública o privada, de emisores/mercados Zona Euro, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor, duración, divisa ni calidad crediticia. La inversión en activos de baja calidad crediticia y de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición máxima al riesgo divisa será del 30% Podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Comisión de gestión
0,75%
Inversión mínima
1€
Horizonte temporal
5 años
Indicador de riesgo UCITs
Potencialmente menor rendimiento.
Menos riesgo
Potencialmente mayor rendimiento.
Mayor riesgo
1
2
3
4
5
6
7
La categoría '1' no significa que esté libre de riesgo.
Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
Patrimonio
0,00
Partícipes
0
Documentación general
FolletoInforme Semestral - Primer semestreInforme Semestral - Segundo semestreReglamento de GestiónCuentas AnualesInformación en materia de sostenibilidad
Anexo de sostenibilidad¿Quieres simular tu inversión con el fondo Santalucía Ibérico Acciones, F.I.?
Las clases R de reparto son para aquellos inversores que deseen percibir un dividendo/cupón semestral.
Rentabilidad de año en curso
19,40%
Rentabilidad 1 año
16,52%
Rentabilidad anualizada a 3 años
16,59%
Rentabilidad anualizada a 5 años
17,18%
Morningstar Rating TM
La información sobre el patrimonio y nº de partícipes de todas las clases de nuestras Instituciones de Inversión Colectiva se encuentra disponible en el Boletín de la Bolsa de Madrid.
Características Santalucía Ibérico Acciones, F.I.
Fondo de inversión de getión activa de renta variable europea. Las empresas que forman parte de la cartera son aquellas que han demostrado dominar industrias concentradas que gozan de crecimiento elevado apoyado por claras tendencias económicas y sociales de largo plazo. Buscamos compañías de calidad, con bajo nivel de endeudamiento, negocios crecientes y ventajas competitivas. Invierte en una cartera diversificada de entre 35 y 45 compañías de alta, media y baja capitalización. Es interesante para aquellos inversores con un horizonte de inversión recomendado de 5 años. El fondo tiene riesgo divisa y está denominado en euros.
Política de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 85% Morningstar Spain NR EUR y 15% Morningstar Portugal NR EUR. Es un fondo activo que se gestiona en referencia a dicho índice, ya que su objetivo es batir la rentabilidad/riesgo del índice, gestionándose con total libertad respecto al mismo. Invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados de la península ibérica, y el resto en renta variable de emisores/mercados de OCDE. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. Invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio sean capaces de crear valor para los accionistas a medio y largo plazo. El resto de la exposición será en renta fija, pública o privada, de emisores/mercados Zona Euro, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor, duración, divisa ni calidad crediticia. La inversión en activos de baja calidad crediticia y de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición máxima al riesgo divisa será del 30% Podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Comisión de gestión
2,15%
Inversión mínima
1€
Horizonte temporal
5 años
Indicador de riesgo UCITs
Potencialmente menor rendimiento.
Menos riesgo
Potencialmente mayor rendimiento.
Mayor riesgo
1
2
3
4
5
6
7
La categoría '1' no significa que esté libre de riesgo.
Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
Patrimonio
62.182,51
Partícipes
5
Documentación general
FolletoInforme Semestral - Primer semestreInforme Semestral - Segundo semestreReglamento de GestiónCuentas AnualesInformación en materia de sostenibilidad
Anexo de sostenibilidad¿Quieres simular tu inversión con el fondo Santalucía Ibérico Acciones, F.I.?
Quiero invertir en fondos de inversión de Santalucía
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Antes de comenzar, para dirigirnos a ti, debes cumplimentar los siguientes campos. A continuación, te redirigiremos al área de contratación online donde podrás continuar con el proceso de alta.
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