Santalucía Renta Fija Pagarés, F.I.
Es un fondo de inversión de renta fija a corto plazo de gestión activa que busca maximizar la rentabilidad en diferentes situaciones de mercado mediante una adecuada diversificación de activos. El fondo tendrá el 100% de su exposición en activos de renta fija mayoritariamente privada y al menos el 50% de la exposición total en pagarés corporativos cotizados en mercados europeos organizados de pagarés. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1 año.
Fondo de renta fija euro corto plazo que invierte al menos el 50% de la exposición total en pagarés corporativos cotizados. El fondo se gestiona de forma activa y la duración media de la cartera será igual o inferior a un año.
Rentabilidad de año en curso
0,28%
Rentabilidad 1 año
ND%
Rentabilidad anualizada a 3 años
ND%
Rentabilidad anualizada a 5 años
ND%
Morningstar Rating TM
La información sobre el patrimonio y nº de partícipes de todas las clases de nuestras Instituciones de Inversión Colectiva se encuentra disponible en el Boletín de la Bolsa de Madrid.
Características Santalucía Renta Fija Pagarés, F.I.
Es un fondo de inversión de renta fija a corto plazo de gestión activa que busca maximizar la rentabilidad en diferentes situaciones de mercado mediante una adecuada diversificación de activos. El fondo tendrá el 100% de su exposición en activos de renta fija mayoritariamente privada y al menos el 50% de la exposición total en pagarés corporativos cotizados en mercados europeos organizados de pagarés.
Política de inversión
El objetivo será maximizar la rentabilidad en diferentes situaciones de mercado, mediante una adecuada diversificación de activos. El fondo no se gestiona con referencia a ningún índice (fondo activo).
El fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (mayoritariamente privada) (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente europeos y en menor medida de otros países OCDE.
El Fondo podrá invertir un máximo del 50% de la exposición total en activos con calificación crediticia baja (inferior a BBB-) o, incluso, sin calificación, teniendo el resto al menos una calificación crediticia media (mínimo BBB-). La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
El Fondo invertirá al menos un 50% de la exposición total en pagarés corporativos cotizados en AiAF, Euronext, Luxembourg Stock Exchange, STEP Market, MARF y otros mercados europeos organizados de pagarés.
La duración media de la cartera será igual o inferior a 1 año. Los vencimientos serán escalonados para permitir una adecuada gestión de la liquidez.
El fondo mantendrá un mínimo del 5% del patrimonio en activos de máxima liquidez (tesorería y activos del mercado monetario), con vencimiento inferior a 1 mes.
El Fondo no tendrá exposición a riesgo divisa.
El Fondo no invertirá en IIC.
El Fondo no realizará operativa con derivados.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
En concreto se podrá invertir en:
– Los activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o no esté sometido a regulación o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización.
El fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (mayoritariamente privada) (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente europeos y en menor medida de otros países OCDE.
El Fondo podrá invertir un máximo del 50% de la exposición total en activos con calificación crediticia baja (inferior a BBB-) o, incluso, sin calificación, teniendo el resto al menos una calificación crediticia media (mínimo BBB-). La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
El Fondo invertirá al menos un 50% de la exposición total en pagarés corporativos cotizados en AiAF, Euronext, Luxembourg Stock Exchange, STEP Market, MARF y otros mercados europeos organizados de pagarés.
La duración media de la cartera será igual o inferior a 1 año. Los vencimientos serán escalonados para permitir una adecuada gestión de la liquidez.
El fondo mantendrá un mínimo del 5% del patrimonio en activos de máxima liquidez (tesorería y activos del mercado monetario), con vencimiento inferior a 1 mes.
El Fondo no tendrá exposición a riesgo divisa.
El Fondo no invertirá en IIC.
El Fondo no realizará operativa con derivados.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
En concreto se podrá invertir en:
– Los activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o no esté sometido a regulación o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización.
Comisión de gestión
0,25%
Inversión mínima
1€
Horizonte temporal
1 año
Indicador de riesgo UCITs
Potencialmente menor rendimiento.
Menos riesgo
Potencialmente mayor rendimiento.
Mayor riesgo
1
2
3
4
5
6
7
La categoría '1' no significa que esté libre de riesgo.
Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
Patrimonio
12.607.954,63
Partícipes
7
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Fondo de renta fija euro corto plazo que invierte al menos el 50% de la exposición total en pagarés corporativos cotizados. El fondo se gestiona de forma activa y la duración media de la cartera será igual o inferior a un año
Rentabilidad de año en curso
0,30%
Rentabilidad 1 año
ND%
Rentabilidad anualizada a 3 años
ND%
Rentabilidad anualizada a 5 años
ND%
Morningstar Rating TM
La información sobre el patrimonio y nº de partícipes de todas las clases de nuestras Instituciones de Inversión Colectiva se encuentra disponible en el Boletín de la Bolsa de Madrid.
Características Santalucía Renta Fija Pagarés, F.I.
Es un fondo de inversión de renta fija a corto plazo de gestión activa que busca maximizar la rentabilidad en diferentes situaciones de mercado mediante una adecuada diversificación de activos. El fondo tendrá el 100% de su exposición en activos de renta fija mayoritariamente privada y al menos el 50% de la exposición total en pagarés corporativos cotizados en mercados europeos organizados de pagarés.
Política de inversión
El objetivo será maximizar la rentabilidad en diferentes situaciones de mercado, mediante una adecuada diversificación de activos. El fondo no se gestiona con referencia a ningún índice (fondo activo).
El fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (mayoritariamente privada) (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente europeos y en menor medida de otros países OCDE.
El Fondo podrá invertir un máximo del 50% de la exposición total en activos con calificación crediticia baja (inferior a BBB-) o, incluso, sin calificación, teniendo el resto al menos una calificación crediticia media (mínimo BBB-). La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
El Fondo invertirá al menos un 50% de la exposición total en pagarés corporativos cotizados en AiAF, Euronext, Luxembourg Stock Exchange, STEP Market, MARF y otros mercados europeos organizados de pagarés.
La duración media de la cartera será igual o inferior a 1 año. Los vencimientos serán escalonados para permitir una adecuada gestión de la liquidez.
El fondo mantendrá un mínimo del 5% del patrimonio en activos de máxima liquidez (tesorería y activos del mercado monetario), con vencimiento inferior a 1 mes.
El Fondo no tendrá exposición a riesgo divisa.
El Fondo no invertirá en IIC.
El Fondo no realizará operativa con derivados.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
En concreto se podrá invertir en:
– Los activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o no esté sometido a regulación o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización.
El fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (mayoritariamente privada) (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente europeos y en menor medida de otros países OCDE.
El Fondo podrá invertir un máximo del 50% de la exposición total en activos con calificación crediticia baja (inferior a BBB-) o, incluso, sin calificación, teniendo el resto al menos una calificación crediticia media (mínimo BBB-). La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
El Fondo invertirá al menos un 50% de la exposición total en pagarés corporativos cotizados en AiAF, Euronext, Luxembourg Stock Exchange, STEP Market, MARF y otros mercados europeos organizados de pagarés.
La duración media de la cartera será igual o inferior a 1 año. Los vencimientos serán escalonados para permitir una adecuada gestión de la liquidez.
El fondo mantendrá un mínimo del 5% del patrimonio en activos de máxima liquidez (tesorería y activos del mercado monetario), con vencimiento inferior a 1 mes.
El Fondo no tendrá exposición a riesgo divisa.
El Fondo no invertirá en IIC.
El Fondo no realizará operativa con derivados.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
En concreto se podrá invertir en:
– Los activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o no esté sometido a regulación o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización.
Comisión de gestión
0,50%
Inversión mínima
1€
Horizonte temporal
1 año
Indicador de riesgo UCITs
Potencialmente menor rendimiento.
Menos riesgo
Potencialmente mayor rendimiento.
Mayor riesgo
1
2
3
4
5
6
7
La categoría '1' no significa que esté libre de riesgo.
Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
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