Renta Fija

Renta Fija

Santalucía Renta Fija 2024, F.I.

La clase B es para inversores que quieran contratar a través de la red comercial de Santalucía AM o bien con otro intermediario/plataforma financiera, con una inversión mínima inicial de 1.000 euros.
La clase A es solo para inversores que realicen una inversión mínima inicial de 1.000 euros.

Santalucía Renta Fija 2024 F.I. es un fondo de renta fija euro que invierte la mayor parte de sus activos en deuda pública italiana. ​

\\\’El nuevo fondo mantiene estable la estructura de la cartera lo cual permitirá obtener una rentabilidad atractiva a los partícipes que mantengan su inversión hasta la fecha de vencimiento (septiembre de 2024)\\\’ por esta: El fondo mantiene estable la estructura de la cartera lo cual permitirá obtener una rentabilidad estimada no garantizada a los partícipes que mantengan su inversión hasta la fecha de vencimiento (septiembre de 2024).​

El fondo ofrecerá liquidez diaria a precios de mercado con una comisión de reembolso del 2%. No obstante, para aquellos supuestos en los que sus partícipes necesiten disponer de manera anticipada de su inversión, se han establecido ventanas de liquidez trimestrales en las que no se aplicarán comisiones de reembolso.​

Este fondo de inversión puede ser interesante para aquellos inversores con un horizonte de inversión no inferior a septiembre de 2024

Rentabilidad

Horizonte de inversión

02/09/2024

Valor Liquido

Valor liquidativo

10,37

a 10/07/2024

Consultar valor liquidativo
histórico

Liquidez

Liquidez

Diaria

Minima

Inversión mínima

1.000 €

La información sobre el patrimonio y nº de partícipes de todas las clases de nuestras Instituciones de Inversión Colectiva se encuentra disponible en el Boletín de la Bolsa de Madrid.

Nivel de riesgo:

3 /7


Comisión de gestión:

0,2%


Comisión depositaria:

0,045%


Entidad depositaria:

Cecabank SA


Morningstar Rating TM

Sin calificación

Características Santalucía Renta Fija 2024, F.I.

Las inversiones en instituciones de inversión colectiva pueden conllevar importantes riesgos tales como, riesgo de mercado, de crédito, de liquidez, de tipo de interés de tipo de cambio, de divisa o de concentración geográfica o sectorial, por lo que el valor de la inversión y los ingresos derivados pueden variar según las condiciones del mercado y del régimen fiscal aplicable, siendo posible no recuperar la cantidad total invertida.

Su objetivo de gestión consiste en tratar de obtener una rentabilidad acorde con los activos en que se invierte, descontadas comisiones, al plazo remanente en cada momento hasta el horizonte temporal (02/09/2024).

Invierte 100% de la exposición total en renta fija (RF) pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España y/o Italia y el resto en RF pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los 6 meses anteriores o posteriores al 02/09/24. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga la República italiana o el Reino de España (el peor de los dos) en ese momento. Ante bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.

La cartera se comprará al contado y se prevé mantenerla hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 18 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. Desde el 02/9/24 inclusive estará en liquidez y activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo, con calidad crediticia mediana y duración media inferior a 6 meses pudiéndose mantener los activos no vencidos a dicha fecha. En los 3 meses siguientes al 02/09/2024 se comunicará a los partícipes las nuevas condiciones del fondo. No habrá exposición a riesgo divisa.

Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras de RF. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes.

La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en:

– Los activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o no esté sometido a regulación o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización.

Invierte en
Santalucía Renta Fija 2024, F.I.

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    Santalucía Renta Fija 2024 F.I. es un fondo de renta fija euro que invierte la mayor parte de sus activos en deuda pública italiana. ​

    \\\’El nuevo fondo mantiene estable la estructura de la cartera lo cual permitirá obtener una rentabilidad atractiva a los partícipes que mantengan su inversión hasta la fecha de vencimiento (septiembre de 2024)\\\’ por esta: El fondo mantiene estable la estructura de la cartera lo cual permitirá obtener una rentabilidad estimada no garantizada a los partícipes que mantengan su inversión hasta la fecha de vencimiento (septiembre de 2024).​

    El fondo ofrecerá liquidez diaria a precios de mercado con una comisión de reembolso del 2%. No obstante, para aquellos supuestos en los que sus partícipes necesiten disponer de manera anticipada de su inversión, se han establecido ventanas de liquidez trimestrales en las que no se aplicarán comisiones de reembolso.​

    Este fondo de inversión puede ser interesante para aquellos inversores con un horizonte de inversión no inferior a septiembre de 2024

    Rentabilidad

    Horizonte de inversión

    02/09/2024

    Valor Liquido

    Valor liquidativo

    10,33

    a 10/07/2024

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    histórico

    Liquidez

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    Diaria

    Minima

    Inversión mínima

    1.000 €

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    Nivel de riesgo:

    3 /7


    Comisión de gestión:

    0,54%


    Comisión depositaria:

    0,045%


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    Las inversiones en instituciones de inversión colectiva pueden conllevar importantes riesgos tales como, riesgo de mercado, de crédito, de liquidez, de tipo de interés de tipo de cambio, de divisa o de concentración geográfica o sectorial, por lo que el valor de la inversión y los ingresos derivados pueden variar según las condiciones del mercado y del régimen fiscal aplicable, siendo posible no recuperar la cantidad total invertida.

    Su objetivo de gestión consiste en tratar de obtener una rentabilidad acorde con los activos en que se invierte, descontadas comisiones, al plazo remanente en cada momento hasta el horizonte temporal (02/09/2024).

    Invierte 100% de la exposición total en renta fija (RF) pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España y/o Italia y el resto en RF pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los 6 meses anteriores o posteriores al 02/09/24. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga la República italiana o el Reino de España (el peor de los dos) en ese momento. Ante bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera.

    La cartera se comprará al contado y se prevé mantenerla hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 18 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. Desde el 02/9/24 inclusive estará en liquidez y activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo, con calidad crediticia mediana y duración media inferior a 6 meses pudiéndose mantener los activos no vencidos a dicha fecha. En los 3 meses siguientes al 02/09/2024 se comunicará a los partícipes las nuevas condiciones del fondo. No habrá exposición a riesgo divisa.

    Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras de RF. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes.

    La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en:

    – Los activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o no esté sometido a regulación o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización.

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