Renta Variable
Santalucía Fonvalor Euro, F.I.
La clase B es para inversores que quieran contratar a través de la red comercial de Santalucía AM o bien con otro intermediario/plataforma financiera, sin mínimo de inversión.
La clase A es solo para inversores que realicen una inversión mínima de 1 millón de Euros.
Es un fondo de inversión de renta variable mixta que invierte como máximo un 75% en renta variable europea.
El equipo gestor decide en cada momento la combinación óptima entre renta variable y renta fija basándose en las expectativas de los mercados financieros.
El fondo invierte en una cartera de acciones y bonos diversificada por geografías, estilos y sectores.
El fondo está denominado en euros
Es interesante para aquellos inversores con un horizonte de inversión al menos 5 años.
Empieza a invertir desde cero euros, con una comisión de gestión muy competitiva y dispón de tu dinero cuando quieras.
Horizonte de inversión
5
años
Liquidez
Diaria
Inversión mínima
1.000.000 €
La información sobre el patrimonio y nº de partícipes de todas las clases de nuestras Instituciones de Inversión Colectiva se encuentra disponible en el Boletín de la Bolsa de Madrid.
Nivel de riesgo:
3 /7
Comisión de gestión:
0,50%
Comisión depositaria:
0,06%
Entidad depositaria:
BNP Paribas S.A., Sucursal en España
Morningstar Rating TM
★★★☆☆
Características Santalucía Fonvalor Euro, F.I.
Invertirá 30-75% de la exposición total en renta variable (RV) de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija (RF) pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, bonos convertibles y deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Tier2…) y no financieras, y bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo.
La RF podrá ser de cualquier rating y duración, pudiendo ser puntualmente negativa. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, y puntualmente, hasta un 20% de la exposición total de emisores/mercados emergentes. La inversión en RV de baja capitalización y/o en RF de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La suma de las inversiones en valores de RV emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.
La inversión en IIC financieras (activo apto) armonizadas o no, del grupo o no de la gestora, será máximo del 10% del patrimonio. De forma directa solo se realiza operativa con derivados cotizados en mercados organizados (no se hacen OTC). Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma y una Entidad Local. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% en activos que podrían introducir mayor riesgo que el resto de las inversiones,entre otros, por su de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
¿Cómo se comportará
Santalucía Fonvalor Euro, F.I.?
Invierte en
Santalucía Fonvalor Euro, F.I.
Queremos que contratar uno de nuestros productos te resulte lo más sencillo posible. Por ese motivo te ofrecemos distintas maneras para que puedas hacerlo. Tú eliges la manera y el momento, nosotros hacemos todo lo demás.
Contrata online en solo 4 pasos
Rellena tus datos personales (lo de siempre: nombre, dirección, email..)
Elige el fondo según tus objetivos (y así te ayudaremos a lograrlos)
Comprobamos que eres tú (por si acaso)
Firmas el contrato y te enviamos la documentación (para que lo tengas todo a mano. Nosotros también guardaremos una copia)
La clase B es para inversores que quieran contratar a través de la red comercial de Santalucía AM o bien con otro intermediario/plataforma financiera, sin mínimo de inversión.
La clase A es solo para inversores que realicen una inversión mínima de 1 millón de Euros.
Es un fondo de inversión de renta variable mixta que invierte como máximo un 75% en renta variable europea.
El equipo gestor decide en cada momento la combinación óptima entre renta variable y renta fija basándose en las expectativas de los mercados financieros.
El fondo invierte en una cartera de acciones y bonos diversificada por geografías, estilos y sectores.
El fondo está denominado en euros
Es interesante para aquellos inversores con un horizonte de inversión al menos 5 años.
Empieza a invertir desde cero euros, con una comisión de gestión muy competitiva y dispón de tu dinero cuando quieras.
Horizonte de inversión
5
años
Liquidez
Diaria
Inversión mínima
0,01 €
La información sobre el patrimonio y nº de partícipes de todas las clases de nuestras Instituciones de Inversión Colectiva se encuentra disponible en el Boletín de la Bolsa de Madrid.
Nivel de riesgo:
3 /7
Comisión de gestión:
1,75%
Comisión depositaria:
0,06%
Entidad depositaria:
BNP Paribas S.A., Sucursal en España
Morningstar Rating TM
★★★☆☆
Características Santalucía Fonvalor Euro, F.I.
Invertirá 30-75% de la exposición total en renta variable (RV) de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija (RF) pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, bonos convertibles y deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Tier2…) y no financieras, y bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo.
La RF podrá ser de cualquier rating y duración, pudiendo ser puntualmente negativa. Los emisores/mercados serán principalmente de países OCDE, y puntualmente, hasta un 20% de la exposición total de emisores/mercados emergentes. La inversión en RV de baja capitalización y/o en RF de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La suma de las inversiones en valores de RV emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.
La inversión en IIC financieras (activo apto) armonizadas o no, del grupo o no de la gestora, será máximo del 10% del patrimonio. De forma directa solo se realiza operativa con derivados cotizados en mercados organizados (no se hacen OTC). Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma y una Entidad Local. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% en activos que podrían introducir mayor riesgo que el resto de las inversiones,entre otros, por su de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
¿Cómo se comportará
Santalucía Fonvalor Euro, F.I.?
Invierte en
Santalucía Fonvalor Euro, F.I.
Queremos que contratar uno de nuestros productos te resulte lo más sencillo posible. Por ese motivo te ofrecemos distintas maneras para que puedas hacerlo. Tú eliges la manera y el momento, nosotros hacemos todo lo demás.
Contrata online en solo 4 pasos
Rellena tus datos personales (lo de siempre: nombre, dirección, email..)
Elige el fondo según tus objetivos (y así te ayudaremos a lograrlos)
Comprobamos que eres tú (por si acaso)
Firmas el contrato y te enviamos la documentación (para que lo tengas todo a mano. Nosotros también guardaremos una copia)
