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Santalucia Renta Variable Zona no Euro
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Santalucía Renta Variable Zona no Euro, FI

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Características

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 100% MSCI WORLD ex EMU (con cobertura de divisa). El fondo invierte entre 50% y 100% en IIC de carácter financiero, que sean activos aptos, armonizadas o no, mayoritariamente gestionadas por gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar la inversión minoritaria en IIC del Grupo de la gestora. Máximo se podrá invertir el 30% en IIC no armonizadas. Generalmente el fondo invertirá al menos en 4 IIC Al menos se tendrá un 75% de la exposición total, ya sea de manera directa o indirecta, en Renta Variable (RV) y en más de un 75% de la exposición total en RV en emisores y mercados de países de la zona no euro (incluido países emergentes),no existiendo predeterminación respecto a la capitalización bursátil El resto de la exposición, ya sea directa o indirectamente, será en Renta Fija (RF) pública y privada ( incluyéndose depósitos) de mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- por Standard & Poor´s o equivalente) de emisores y mercados de países de la OCDE y valores de renta variable de emisores y mercados de la Zona Euro. El fondo no podrá invertir en emisores o emisiones que no dispongan de calificación crediticia. En el caso de que algún activo en cartera tuviera una bajada de rating por el límite señalado, el fondo podrá mantenerlo un periodo máximo de 12 meses Con carácter general la duración media de la cartera de RF, no excederá de dos años. No obstante en determinados momentos se podrá superar dicha duración media La exposición riesgo divisa podrá oscilar entre 0% y 100% Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

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Liquidez

Diaria

Inversión Mínima

2.500.000,00 €

Comisión de gestión

0,10%

Categoría

Renta Variable Internacional

VL a 09/12/2018

15,07 €

Comisión de Depositaría

0,03%

Colectivo

-

Entidad Depositaria

BNP Paribas Securities Services – Sucursal en España
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Características

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 100% MSCI WORLD ex EMU (con cobertura de divisa). El fondo invierte entre 50% y 100% en IIC de carácter financiero, que sean activos aptos, armonizadas o no, mayoritariamente gestionadas por gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar la inversión minoritaria en IIC del Grupo de la gestora. Máximo se podrá invertir el 30% en IIC no armonizadas. Generalmente el fondo invertirá al menos en 4 IIC Al menos se tendrá un 75% de la exposición total, ya sea de manera directa o indirecta, en Renta Variable (RV) y en más de un 75% de la exposición total en RV en emisores y mercados de países de la zona no euro (incluido países emergentes),no existiendo predeterminación respecto a la capitalización bursátil El resto de la exposición, ya sea directa o indirectamente, será en Renta Fija (RF) pública y privada ( incluyéndose depósitos) de mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- por Standard & Poor´s o equivalente) de emisores y mercados de países de la OCDE y valores de renta variable de emisores y mercados de la Zona Euro. El fondo no podrá invertir en emisores o emisiones que no dispongan de calificación crediticia. En el caso de que algún activo en cartera tuviera una bajada de rating por el límite señalado, el fondo podrá mantenerlo un periodo máximo de 12 meses Con carácter general la duración media de la cartera de RF, no excederá de dos años. No obstante en determinados momentos se podrá superar dicha duración media La exposición riesgo divisa podrá oscilar entre 0% y 100% Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

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Liquidez

Diaria

Inversión Mínima

1.000,00 €

Comisión de gestión

1,00%

Categoría

Renta Variable Internacional

VL a 09/12/2018

14,71 €

Comisión de Depositaría

0,03%

Colectivo

-

Entidad Depositaria

BNP Paribas Securities Services – Sucursal en España