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Santalucía Renta Fija Dinámica
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Santalucía Renta Fija Dinámica, FI

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Características

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EFFA, 3-5 años. Se invertirá el 100% de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores públicos o privados, en concreto Letras del Tesoro, Pagarés de Empresa o bonos y Repos de Deuda Pública, de países integrados en la Unión Monetaria Europea, o de EE. UU. y denominados en euros. Las emisiones de valores y las entidades con las que se contraten los depósitos contarán al menos con mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-). No obstante, se podrá invertir hasta un máximo del 15% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-), y hasta un 10% de la exposición total en renta fija sin calificación crediticia predeterminada. Para las emisiones a las que se exija rating, en caso de no existir calificación crediticia para una emisión se atenderá al rating del emisor. Los ratings serán los otorgados por S&P o equivalentes por cualquiera de las agencias. La duración media de la cartera estará comprendida entre 2 y 7 años, pudiendo tener una duración menor a 2 años en momentos puntuales si las circunstancias de mercado lo requieren. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en: - Los activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o no esté sometido a regulación o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización.

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Liquidez

Diaria

Inversión Mínima

10,00 €

Comisión de gestión

0,45%

Categoría

Renta Fija Euro

VL a 13/08/2019

13,54 €

Comisión de Depositaría

0,06%

Colectivo

Directamente con santalucía Asset Management

Entidad Depositaria

BNP Paribas Securities Services – Sucursal en España
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La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EFFA, 3-5 años. Se invertirá el 100% de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores públicos o privados, en concreto Letras del Tesoro, Pagarés de Empresa o bonos y Repos de Deuda Pública, de países integrados en la Unión Monetaria Europea, o de EE. UU. y denominados en euros. Las emisiones de valores y las entidades con las que se contraten los depósitos contarán al menos con mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-). No obstante, se podrá invertir hasta un máximo del 15% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-), y hasta un 10% de la exposición total en renta fija sin calificación crediticia predeterminada. Para las emisiones a las que se exija rating, en caso de no existir calificación crediticia para una emisión se atenderá al rating del emisor. Los ratings serán los otorgados por S&P o equivalentes por cualquiera de las agencias. La duración media de la cartera estará comprendida entre 2 y 7 años, pudiendo tener una duración menor a 2 años en momentos puntuales si las circunstancias de mercado lo requieren. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en: - Los activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o no esté sometido a regulación o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización.

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10,00 €

Comisión de gestión

1,00%

Categoría

Renta Fija Euro

VL a 13/08/2019

13,17 €

Comisión de Depositaría

0,06%

Colectivo

A través de Comercializadores

Entidad Depositaria

BNP Paribas Securities Services – Sucursal en España