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Características

Exposición en cada momento a los distintos activos, en los porcentajes más adecuados optimizando al máximo la rentabilidad de la cartera para cada nivel de riesgo asumido. El Fondo tendrá, directa o indirectamente (hasta un máximo del 10% del patrimonio a través de IIC), una exposición a renta variable y/ o renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo, pudiendo tener el 100% de la exposición total en renta fija o renta variable. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países, pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Podrá existir puntualmente concentración geográfica y/o sectorial. Se podrá invertir en países emergentes. El riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. El fondo no tiene índice de referencia. El fondo podrá invertir en depósitos y en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. El fondo podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en: - Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o no esté sometido a regulación o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización.

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Liquidez

Diaria

Inversión Mínima

10,00 €

Comisión de gestión

0,80%

Categoría

Global

VL a 01/08/2019

13,32 €

Comisión de Depositaría

0,06%

Colectivo

Directamente con santalucía Asset Management

Entidad Depositaria

BNP Paribas Securities Services – Sucursal en España
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Exposición en cada momento a los distintos activos, en los porcentajes más adecuados optimizando al máximo la rentabilidad de la cartera para cada nivel de riesgo asumido. El Fondo tendrá, directa o indirectamente (hasta un máximo del 10% del patrimonio a través de IIC), una exposición a renta variable y/ o renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo, pudiendo tener el 100% de la exposición total en renta fija o renta variable. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países, pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Podrá existir puntualmente concentración geográfica y/o sectorial. Se podrá invertir en países emergentes. El riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. El fondo no tiene índice de referencia. El fondo podrá invertir en depósitos y en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. El fondo podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en: - Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o no esté sometido a regulación o que disponga de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que se pueda predeterminar a priori tipos de activos ni localización.

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Diaria

Inversión Mínima

10,00 €

Comisión de gestión

1,30%

Categoría

Global

VL a 01/08/2019

13,05 €

Comisión de Depositaría

0,06%

Colectivo

A través de Comercializadores

Entidad Depositaria

BNP Paribas Securities Services – Sucursal en España